يکي از ارزهاي مهم ديجيتال که با هدف پرداخت ساده و آسان بين افراد در سراسر دنيا به وجود آمده است، ارز استلار با عنوان اختصاري XLM است. در اين محتوا به معرفي استلار مي‌پردازيم. همچنين درباره ماهيت و ويژگي‌هاي استلار، نحوه کار کردن و استخراج آن، کيف پول‌هاي آن و قيمت XLM صحبت خواهيم کرد.
استلار چيست و چگونه به وجود آمد؟
استلار Stellar يکي از شاخه‌هاي ريپل است و از آنجا به وجود آمد که در اوايل سال 2014 جد مک کالب (موسس اين ارز) با گروه ريپل دچار مشکل و از آنها جدا شد. او مسايل فني شبکه ريپل را مي‌دانست پس اقدام به تاسيس و کار روي استلار کرد. بعد از اندکي تغييرات روي کدهاي توافق جمعي ريپل، شبکه فورک شده با نام استلار تشکيل شد.
هدف اصلي اين پلتفرم جديد، پيوستگي و پديدآوردن ارتباط بين افراد، سيستم‌هاي پرداختي و بانک‌ها در سراسر جهان است. تفاوت‌هايي با ريپل دارد و آن اين است که ريپل شيوه‌اي متمرکز براي انتقال بين بانک‌هاي سراسر جهان ارائه مي‌دهد؛ يعني با موسسات بانکي پايه کار ميکند تا از طريق اين فناوري، انتقالات بين‌المللي و برون مرزي را ساده‌تر ميکند. در مقابل استلار بر گسترش در بازار و بين افراد در سراسر دنيا تمرکز دارد.
موارد استفاده فراواني براي اين فناوري وجود دارد؛ پروتکل آن با استفاده از پزداخت‌هاي برون مرزي، امکان تبادل با ارزهاي سنتي به صورت خودکار بين مردم سراسر دنيا را فراهم مي‌سازد؛ از جمله انتقال پول وام‌ها و خدمات بانکي در جايي که اين خدمات در دسترس نيست. استلار يک زير بناي متن‌باز است و با استفاده از پرداخت‌هاي برون مرزي، امکان تبادل با ارزهاي سنتي در سراسر جهان را فراهم مي‌آورد.
شيوه کارکرد استلار
فرآيند تبديل ارزهاي سنتي و انتقال آنها در شبکه استلار به صورت شبکه‌اي غيرمتمرکز از سرورهايي در سرتاسر جهان يک دفتر کل را تشکيل مي‌دهند و اين دفتر کل همه تراکنش‌هاي افراد و شرکت‌هاي گوناگون را در خود ثبت ميکند.
سرورهايي که در پردازش تراکنش‌هاي استلار با يکديگر اجماع مي‌کنند در هر5 ثانيه دفتر توزيع کل را بروزرساني مي‌کنند. جالب است بدانيد که برخلاف ساير ارزهاي ديجيتال پروتکل اجماع استلار به جاي استفاده از ماينرها از الگوريتم FBA استفاده ميکند؛ اين الگوريتم پردازش سريع معاملات را امکان پذير مي‌سازد.
هر گره درون شبکه گروه ديگري از گره‌هاي مورد تاييد را انتخاب کرده، هنگامي که يک تراکنش به وسيله همه گره‌ها در اين گروه تاييد مي‌شود، آن گره درستي تراکنش را نشان مي‌دهد. اين فرآيند کوتاه شده، شبکه استلار را بسيار سريع ساخته و قابل ذکر است که 1000 عمليات شبکه‌اي در ثانيه در آن پردازش مي‌شود. ارز سنتي توسط دفتر کل به صورت يک اعتبار ثبت مي‌شود و توسط انچرها (Anchors) صادر مي‌شود.
انچرها نهادهاي قابل اعتماد استلار هستند که نقش پل ارتباطي را ايفا مي‌کنند و ارز سنتي را به شبکه استلار مي‌آورند. پس از آنکه اعتبار به کيف پول آنلاين منتقل شد مي‌تواند با کمترين نرخ تبديل، به واحدهاي ديگر ارزي تبديل و در عرض چند ثانيه انتقال يابد.
براي مثال اگر بخواهيد 200 دلار از کشوري با ارز دلار را به کشوري با ارز يورو بفرستيد؛ مي‌توانيد معادل دلاري 200 يورو را با استفاده از شبکه استلار ارسال کنيد. اين پول در بانک کشور مقصد يه صورت کاملا خودکار تبديل به يورو مي‌شود.
اهداف استلار
استلار و ارز ديجيتال آن لومن با اين هدف به وجود آمد که يک زيرساخت پرداخت پايه‌گذاري کند. هدف استلار برقرار کردن ارتباط مالي بين نهادهاي مالي، بانک‌ها و اشخاص مي‌باشد. براي ارسال ارز به فردي در خارج از کشور بايد به واسطه سيستم بانکي موجود و صرافي‌ها، ابتدا ارز را تبديل کرده، سپس با سامانه حواله بانکي آن را براي فردي در خارج از کشور ارسال کنيد؛ با استفاده از ارزهاي ديجيتال، بايد ارز رايج ملي را به ارزي مثل بيت کوين تبديل کرده، آن را به آدرس موردنظر ارسال کنيد و او هم براي استفاده آن را به ارز رايج کشور مقصد تبديل کند. هر دو راه طولاني و پر هزينه هستند.
در شبکه استلار نيازي به تبديل ارز نيست و فقط کافي است از طريق مراکز پشتيباني کننده از استلار مثل صرافي ارز ديجيتال يا بانک‌ها مبلغ را ارسال کنيد و گيرنده 5 ثانيه بعد معادل پول ارسالي شما پول از نوع ارز رايج کشورش را خواهد داشت؛ يا مي‌تواند آن را به صورت لومن برداشت کند.
آينده استلار و فوايد آن
سرعت بالا و هزينه پايين در انجام تراکنش‌هاي برون مرزي مهم‌ترين فايده استلار لومن است. با استفاده از اين شبکه، کشورهاي فقير مي‌توانند پول را در سطح بين‌المللي، بدون هيچ کارمزدي جابجا کنند. اين ويژگي مثبت استلار نقش مهمي در پيشرفت و آينده اين ارز ايفا ميکند. از ديگر فوايد استلار مي‌توان به کاربرد اين ارز در کشورهاي در حال توسعه اشاره کرد.
کشورهايي که تحريم شده‌اند و براي انجام معاملات تجاري خود مشکل دارند، مي توانند از استلار استفاده کنند. هم اکنون شرکت IBM، براي ايجاد يک سيستم پرداخت بين المللي از شبکه استلار بهره مي‌برد.به دليل اين همکاري سرمايه گذاراني که به يک نوع ارز خاص نياز دارند از استلار استفاده مي‌کنند.
مي‌توان از ديگر فوايد استلار به صورت خلاصه در زير نام برد:
- تبديل بر اساس پيشنهاد ويژه
- با استفاده از لومن به عنوان ارز واسطه
- از طريق زنجيره‌اي از تبديل‌ها.
خريد استلار
خريد ارز شبکه استلار لومن (XLM) از طريق صرافي ها انجام مي‌شود. در حال حاضر خريد و فروش اين ارز در 39 صرافي دنيا صورت مي‌گيرد.
کاربران ايراني بايد ابتدا از طريق صرافي‌هاي داخلي بيت کوين يا اتريوم خريداري کرده و سپس در صرافي‌هاي خارجي اقدام به شارژ و خريد ارز استلار کنند.
صرافي Binance کم ريسک‌ترين سايت خريد لومن براي کاربران ايراني مي‌باشد. به دليل چيني بودن اين صرافي احتمال تحريم و بلوکه شدن پول ها بسيار کم است. کاربران ايراني مي‌توانند بيت کوين يا ارزهاي ديگر را در اين صرافي شارژ کنند و استلار بخرند.
صرافي هاي خارجي ديگري نيز وجود دارند اما به خاطر ريسک بالاي آنها، توصيه نمي‌شوند.
براي موفقيت در بازارهاي مالي به‌ويژه بازار ارز ديجيتال و ساير موارد مانند بورس و فارکس، نيازمند علم تحليل تکنيکال هستيم.
براي دست‌يابي به اين مورد، مطالعه و آگاهي از انديکاتورها ضروري و لازم است.
يکي از انديکاتورهاي بسيار مهم براي تحليل تکنيکال ارزهاي ديجيتال، ابر ايچيکومو است. در اين محتوا به معرفي ابر ايچيموکو، چگونگي کارکرد، نکات و تنظيمات ابر مي‌پردازيم.
ابر ايچيموکو چيست؟
ابر ايچيموکو يک نمودار ترکيبي از چند انديکاتور است. سطح حمايت‌ها و مقاومت‌ها، اطلاعات ضروري مانند حرکت و جهت روند در اين نمودار نشان داده مي‌شود. با در نظر گرفتن چندين ميانگين و ترسيم بر روي آنها اين کار انجام مي‌شود. با يک ديد دقيق، نمودارها مي‌توانند روند را شناسايي کرده و به دنبال سيگنال‌هاي معتبر در آن روند باشند. همچنين اين ابر از ارقام براي محاسبه استفاده ميکند؛ و از اين طريق تلاش ميکند قيمت آينده ارز را با توجه به حمايت و مقاومت موجود پيش‌بيني کند.
ابر ايچيموکو در اواخر دهه 1960 توسط گوچي هوزودا، رومه‌نگار ژاپني تهيه و منتشر شد. در اين ابر نقاط بيشتري نسبت به چارت در اختيار کاربران قرار مي‌گيرد، بنابراين باعث افزايش دقت حرکت پيش‌بيني قيمت مي‌شود. در نگاه اول بسيار پيچيده به نظر مي‌رسد درصورتي‌که انديکاتور به‌سادگي سيگنال ورود را شناسايي کند.
ايچيموکو چگونه کار ميکند؟
نمودار ايچيموکو از 5 خط مووينگ اوريج / moving average تشکيل شده است:
تنکن سن / Tenkan-Sen ( خط تغيير روند / Conversion line ): اولين مولفه تنکن سن يک مووينگ اوريج است که با ميانگين گرفتن از حد بالا و پايين نه دوره گذشته محاسبه مي‌شود. اگر تنکن در حال حرکت به سمت بالا يا پايين باشد يعني روند بازار نوسان دارد؛ هنگامي‌که يک خط افقي باشد بازار در حال س است. به‌صورت زير محاسبه مي‌شود:
تنکن سن = ميانگين ( بالاترين 9 دوره + پايين‌ترين 9 دوره)
کيجون سن / Kijun-Sen (خط استاندارد / Base line ): يک خط حمايت يا مقاومت است که به‌عنوان شاخص حرکت قيمت در آينده عمل ميکند. شبيه تنکن سن است با اين تفاوت که ميانگين 26 دوره را در نظر مي‌گيرد. با محاسبه ميانگين بالا و پايين 26 دوره گذشته اندازه‌گيري مي‌شود. وقتي در يک نمودار ترسيم شود؛ کيجون معمولا از تنکن عقب مي‌ماند زيرا دوره‌هاي طولاني‌تري نسبت به آن دارد. به‌صورت زير به دست مي‌آيد:
کيجون سن = ميانگين ( 26 دوره بالا + 26 دوره پايين)
دهانه سنکو A /Senkou Span A ( خط پيشرو آ / Leading span A ): ميانگين بيشترين و کمترين تنکن و کيجون است و با محاسبه 26 دوره از سمت راست رسم شده است. اگر قيمت امنيتي بالاتر از دهانه باشد، خطوط بالا و پايين به ترتيب به سطح حمايت اول و دوم تبديل مي‌شوند. در مقابل، هنگامي قيمت پايين‌تر از محدوده باشد، خطوط بالا و پايين به ترتيب سطح مقاومت اول و دوم مي‌شوند.
دهانه سنکو A = ميانگين (تنکن + کيجون)
دهانه سنکو B /Senkou Span B (خط پيشرو بي / Leading span B): با در نظر گرفتن بيشترين و کمترين مقدار 52 دوره گذشته و رسم 26 نقطه در سمت راست به دست مي‌آيد.
دهانه سنکو B: ميانگين ( 52 دوره بيشتر + 52 دوره کمتر)
اين دو خط با جابجا کردن 26 دوره به جلو، آينده ارز را پيش‌بيني مي‌کنند، به همين دليل به آنها خط پيشرو ميگويند.
دهانه چيکو /Chikou Span (خط تاخير/ Lagging span): به‌عنوان دهانه عقب‌مانده شناخته مي‌شود. قيمت لحظه‌اي را با برگشت به 26 دوره سمت چپ بيان ميکند. اگر دهانه از پايين به بالا قيمت را قطع کند، سيگنال خريد را نشان مي‌دهد. اگر خط از پايين به بالا قيمت را قطع کند، سيگنال فروش است.
ابر کومو: فضاي بين دهانه A و B ابر را تشکيل مي‌دهند و مهم‌ترين بخش ايچيموکو است. روند بازار وابسته به موقعيت قيمت در برابر ابر است. به‌عنوان مثال، هنگامي‌که قيمت بالاتر از ابر است، روند صعودي و هنگامي‌که قيمت زير ابر است، روند نزولي خواهد بود. اگر قيمت در محدوده ابر باشد، روند بازار سايد است.
همان‌طور که گفتيم ابر ايچيموکو مانند مووينگ اوريج خطوط حمايت و مقاومت دارد. تحليل‌گران معتقدند زماني که نمودار از ابر به‌صورت صعودي خارج شود روند بازار تغيير ميکند.
شکسته شدن ابر و مقاومت‌ها و حمايت‌ها موضوع اصلي بحث تحليل‌گران است و بسياري از آنها بر اين باورند زماني که يک مقاومت يا ابر با يک کندل قوي به سمت بالا شکسته شود، روند بازار صعود خواهد کرد؛ گاهي ممکن است به يک سايه (shadow) ختم شود و نتيجه مورد نظر حاصل نگردد.
نکته قابل توجه اين است که حمايت و مقاومت در ابر يا همان تنکن و کيجو همواره تمايل دارند به سمت يکديگر حرکت کنند، پس هنگامي‌که بين اين دو انديکاتور فاصله ايجاد شود، بايد اين فاصله را پر کرد. شکسته شدن تنکن به سمت بالا توسط کندل‌ها نويددهنده رشد تا کيجو است.
نکاتي درباره ابرکومو
ابر کومو 26 کندل جلوتر را نشان مي‌دهد. با توجه به ضخامت ابر سيگنال ورود و خروج داريم، اگر ضخامت ابر در رنگ قرمز زياد باشد، بازار ريزش شديد را در پي دارد. هنگامي‌که کندل‌ها بتوانند باقدرت از ابر عبور کنند شروع يک صعود است.
محدوديت‌هاي استفاده از ابر ايچيموکو
ابر ايچيموکو بر پايه گذشته ارز نمايش داده مي‌شود، اين يکي از نقاط ضعف اين سيستم است. در آينده ممکن است رفتار گذشته ارز تکرار نشود؛ در اين حالت ابر ايچيموکو باعث پيش‌بيني اشتباه مي‌شود.
يکي ديگر از نقاط ضعف اين سيستم، بي‌ارتباط بودن طولاني مدت نسبت به کندل‌هاست. به اين صورت که ممکن است زمان زيادي کندل‌ها بالا يا پايين ابر باقي بمانند.
تنظيمات ابر ايچيموکو
با ورود به‌حساب کاربري خود در سايت www.tradingview.com تب انديکاتور را بازکرده و با جستجوي عبارت ichimoku cloud، ابرايچيموکو را فعال مي‌کنيم.
در قسمت تنظيمات آن هريک از انديکاتورهاي مربوط را مي‌توان به‌دلخواه تغيير داد اما گويچي هوزودا بر اساس تحقيق و آزمايش در 30 سال به اين نتيجه رسيد که دوره‌هاي زماني (52 و26 و9) بهترين نتايج را حاصل ميکند. اين اعداد بر پايه برنامه تجاري ژاپن پايه‌ريزي شده است. به اين معنا که 9 نشان‌دهنده يک هفته و نيم (به‌جز يک‌شنبه‌ها)، 26 و52 به ترتيب نشان‌دهنده يک ماه و دو ماه است.
بسياري از تريدرها تنظيمات را طوري انجام داده‌اند که يک بازار هميشگي و بدون تعطيلي داشته باشند. آنها تنظيمات را به‌صورت
(60 و 30 و 10) جابجا کردند. تعدادي پا را فراتر نهادند و به‌صورت (120 و 60 و20) تنظيم کردند. بدين گونه درصد اشتباه کمتر شد.
برخي تريدرها ادعا دارند با توجه به زمان‌بندي بازار بهتر است تنظيمات تغيير کند. برخي ديگر معتقدند تغيير تنظيمات از حالت استاندارد اوليه ممکن است تعادل سيستم را به هم زده و سيگنال‌هاي نامعتبري توليد کند.
تراکنش تاييد نشده بيت کوين به تراکنشي اطلاق مي‌شود که در صف تاييد براي جابجايي بيت کوين موردنظر قرار مي‌گيرد. در اين محتوا در باره تاييد تراکنش بيت کوين، دليل تاييد نشدن تراکنش بيت کوين، چگونه متوجه شويم تراکنش بيت کوين تاييد نشده؟، لغو تراکنش تاييد نشده بيت کوين و آيا کيف پول با کارمزد پويا بر تاييد تراکنش تاثير دارد؟ صحبت خواهيم کرد.
تاييد تراکنش بيت کوين
زياد شدن تعداد تراکنش‌ها در شبکه بيت کوين سبب پر شدن تعداد بيشتري از بلاک‌ها مي‌شوند. بسته به ميزان کارمزد قرار داده شده براي تراکنش، هر چه کارمزد تراکنش بيشتر انتخاب شود، تراکنش زودتر در بلاک قرار مي‌گيرد.
تراکنش با اندازه کارمزد کمتر در mempool ( منطقه نگهدارنده گره براي تراکنش‌هاي تاييد نشده است. اين گره، مجموعه تراکنش‌هاي تاييد نشده است و امکان تصميم گيري براي انتقال دوباره تراکنش را فراهم مي‌سازد) استخراج کنندگان قرار مي‌گيرد تا بلاک بعدي براي آنها تشکيل شود.
تاييد تراکنش بيت کوين به اين صورت است که تقريبا هر ده دقيقه يک بلاک جديد از طريق فرآيند استخراج به بلاک زنجيره افزوده مي‌شود. اين بلاک معادلات جديد را تاييد و ثبت ميکند.
براي جابجايي بيت کوين از يک فرد به فرد ديگر، تا زمان ايجاد بلاک بعدي، تراکنش تاييد نشده باقي مي‌ماند. پس از ايجاد بلاک، تراکنش جديد تاييد شده و در بلاک گنجانده مي‌شود. در اين حال تراکنش يک تاييد دارد.
تقريبا هر ده دقيقه يک بلاک جديد ايجاد شده و معامله دوباره به‌وسيله شبکه بيت کوين تاييد مي‌شود. هر تاييد تراکنش احتمال بازگشت دارد و از آنجا که تعداد تاييدهاي بيشتر احتمال برگشت را کاهش مي‌دهد، شرکت‌هاي بيت کوين شش تاييد دارند که حدود يک ساعت طول مي‌کشد.
جالب است بدانيد بيت کوين توسط ساتوشي ناکاموتو پديد آمده است.
دليل تاييد نشدن تراکنش بيت کوين
معامله بيت کوين تاييد نشده هنگامي اتفاق ميافتد که در مدت زمان 24 ساعت تاييديه توسط بلاک چين (blockchain ) انجام نشود يعني در يک بلاک گنجانده نشود. تمام معادلات بيت کوين را استخراج کنندگان (ماينرها / miners ) تاييد مي‌کنند.
چند دليل عمده براي اين مهم وجود دارد:
درصورتي‌که معامله تاييد نشده باشد فقط بايد صبر کرد. تاييد تراکنش معاملات، يک يا دو روز طول مي‌کشد.
چگونه متوجه شويم تراکنش بيت کوين تاييد نشده؟
هنگامي معامله انجام شد يک شناسه پرداخت دريافت مي‌شود. اين شناسه پرداخت را از سايت https://www.blockchain.com در Block Explorer وارد کرده، همه اطلاعات لازم در مورد تراکنش را نمايش مي‌دهد.
پس از وارد کردن شناسه پرداخت، تعداد تراکنش‌هاي تاييد شده و تاييد نشده معامله نشان داده مي‌شود.
Block Explorer يک مرورگر آنلاين شامل محتويات بلاک‌ها، معاملات بيت کوين شخصي، تاريخچه و مانده معاملات است.
لغو تراکنش تاييد نشده بيت کوين
پيش از انجام هر اقدامي از تاييد نشدن تراکنش‌هاي خود مطمئن شويد. زمان مورد نياز 24 ساعت است. همان‌طور که پيش از اين بيان شد هر تراکنش براي تاييد نياز به سه مرحله دارد، حتي اگر يک تاييديه گرفته باشد بايد صبر کنيد دو تاييديه ديگر را نيز بگيرد و راهي براي برگرداندن تراکنش وجود ندارد.
براي برگرداندن تراکنش‌هاي تاييد نشده دو راهکار وجود دارد:
روش جايگزين کارمزد به اين صورت است که تراکنش قبل را دوباره به جريان مي‌اندازد و با تعيين کارمزد بيشتر، بيت کوين به کيف پول اوليه برگردانده مي‌شود. ( کارمزد بيشتر بايد به‌اندازه‌اي باشد که اطمينان حاصل کنيد استخراج کنندگان آنرا تاييد مي‌کنند)
برخي کيف پول‌ها از اين روش پشتيباني نمي‌کنند.
شيوه کارمزد دو برابر، اين امکان را به کاربر مي‌دهد که براي لغو تراکنش، ميزان مبلغي که براي تراکنش قبل در نظر گرفته شده است براي تراکنش جديد در نظر گرفته و با کارمزد دو برابر نسبت به قبل، مبلغ را به کيف پول خود بازگرداند.
ماينر تراکنش با کارمزد بالاتر را زودتر انجام مي‌دهد.
در برخي موارد مشاهده شده است که معامله به‌طور خودکار پس از گذشت بين 14 تا 21 روز به کيف پول اوليه برمي‌گردد.
آيا کيف پول با کارمزد پويا بر تاييد تراکنش تاثير دارد؟
در گذر زمان و با پيشرفته‌تر شدن امکانات کيف پول‌ها، بسياري از کيف پول‌ها از کارمزد پويا برخوردار شده‌اند. به اين صورت که بر پايه اطلاعات و داده‌هاي موجود از شبکه بيت کوين، خودکار بهترين کارمزد براي انتقال را در نظر مي‌گيرند تا تراکنش در بلاک فعلي قرار گيرد يا در نهايت به بلاک بعدي منتقل شود.
برخي از کيف پول‌ها نيز امکان انتخاب کارمزد از ابتدا را دارند و همان‌طور که ميدانيم هر چه کارمزد تراکنش بالاتر باشد، تراکنش زودتر در بلاک جاي مي‌گيرند و امکان تاييد شدن آن بيشتر مي‌شود.
تراکنش‌ها در زمان شلوغي شبکه ممکن است با تاخير مواجه شوند، در اين حالت امکان تعيين کارمزد وجود ندارد.
تنها چيزي که اطلاعاتي درباره عرضه و تقاضا ارائه مي‌دهد، نمودار عمق بازار است. عمق بازار، اطلاعاتي درباره قيمت‌هايي که معامله گران به‌صورت هم‌زمان مايل به خريدوفروش يک ارز خاص هستند را نشان مي‌دهد. به عبارتي نشان دهنده عرضه وتقاضاست.
عمق بازار چيست؟
نمودار عمق، نمايش سفارش‌هاي خريدوفروش يک دارايي خاص يا رمز ارزها با قيمت‌هاي مختلف است. اين نمودار عرضه و تقاضا را نشان داده تا دقيقا مقدار دارايي که مي‌توان در يک نقطه خاص به فروش رساند را نمايش دهد.
نمودار عمق براي بازار پيشنهادي و درخواستي، شامل دو خط سبز براي سفارش خريد و قرمز براي سفارش فروش است. هر نقطه در يک نمودار عمق نشان مي‌دهد که تا چه اندازه در آن نقطه مي‌شود، دادوستد انجام داد.
اين نمودار نشان دهنده قيمت لحظه‌اي ارز است، بنابراين در طول نمودار به‌طور مداوم تغيير ميکند. درواقع عمق بازار هرچند ثانيه يک‌بار به‌روز مي‌شود.
مشاهده داده‌هاي عمق بازار
داده‌هاي عمق بازار را مي‌توان در يک پنجره جداگانه يا در نردبان قيمت مشاهده کرد و خريداران و فروشندگان را نشان داد. يک نردبان قيمت هر سطح قيمت را در ستون وسط، تعداد خريداران را درهر سطح قيمت در سمت چپ و تعداد فروشندگان را در هر سطح قيمت در سمت راست نشان مي‌دهد.
موقعيت عمودي اين ميله‌ها با قيمت مشخصي که معامله گران مايل به خريد هستند، ارتباط دارد. بالاترين نوار قيمت سبز، پيشنهاد داخلي شناخته‌شده و بالاترين قيمتي که خريداران در آن وجود دارند را نشان مي‌دهد. از آن مي‌توان به‌عنوان قيمت عمده‌فروشي نام برد.
ميله‌هاي قرمز نشانگر فروشندگان در بازار است و نماد قيمت فروش است. اندازه هر نوار قرمز تعداد سهام، قراردادها يا تعداد زياد افرادي که مايل به فروش هستند را منعکس ميکند و مکان عمودي باقيمت مشخصي که معامله گران مايل به فروش هستند را نشان مي‌دهد.
پايين‌ترين نوار قرمز به‌عنوان درخواست داخلي شناخته‌شده و کمترين قيمتي که در آن فروشندگان مايل وجود دارند را نشان مي‌دهد. به‌اصطلاح به آن قيمت خرده‌فروشي ميگويند.
حرفه‌اي‌ها در عمق بازار
عمق بازار، تعداد سفارش‌ها در هر سطح قيمت براي يک ارز خاص در زمان معين را نشان مي‌دهد. چون يک ابزار زمان واقعي است، مرتب در طول معاملات به‌روز مي‌شود تا سفارش‌ها را در صف منعکس کند.
عمق بازار، سرنخ‌هايي درباره شرايط فعلي بازار ايجاد ميکند پس معامله گران با استفاده از ترکيب و تحليل آن در معاملات خود بهره مي‌برند. پس در پيش‌بيني آينده ارز، حمايت و مقاومت کوتاه‌مدت توسط معامله گران شناسايي شده و به کمک آنها مي‌آيد. به‌اين‌ترتيب ورودي‌ها و خروجي‌هاي دقيق تعيين مي‌شوند.
اين در حالي انجام مي‌شود که معامله گران هيچ‌گاه تصوير کاملي از خود نشان نمي‌دهند. معامله‌گراني که در ابعاد بزرگ بازار حضور دارند، همواره تلاش مي‌کنند تا اين اندازه را پنهان کنند تا ديگر شرکت‌کنندگان در بازار متوجه اين موضوع نباشند.
آيا نهنگ‌ها در عمق بازار تاثير دارند؟
همان‌طور که مي‌دانيد نهنگ‌ها سرمايه‌گذاران بزرگ بازار هستند و به‌راحتي در روند بازار تاثير مي‌گذارند. در مورد عمق بازار ممکن است نهنگ‌ها سفارش خريد زيادي با تعداد بالا ارائه دهند، در اين حالت يک ديوار خريد بزرگ به وجود مي‌آيد.
تشکيل ديوار خريد در قيمتي خاص، باعث مي‌شود افراد فکر کنند قيمت پايين‌تر از آن نمي‌آيد. در اين هنگام معامله گران کوچک اقدام به سفارش خريد در نزديکي آن قيمت مي‌کنند. به اين صورت بازار در جهتي که نهنگ‌ها مي‌خواهند، پيش مي‌رود.
از طرفي همه سفارش‌ها بازار انجام نمي‌شود و در بسياري از موارد لغو مي‌شود. حال اگر يک سفارش بزرگ توسط نهنگ‌ها لغو شود نمودار عمق بازار به‌کل تغيير خواهد کرد.
اجزاي نمودار عمق بازار
در نمودار عمق بازار، سمت چپ بارنگ سبز و سمت راست با رنگ قرمز نشان داده مي‌شود. در سمت چپ سفارش‌هاي خريد و در سمت راست سفارش‌هاي فروش قرار دارد.
سفارش‌هاي خريد آن‌هايي هستند که پايين‌تر از قيمت فعلي ارز ثبت شده و هنوز فروشنده‌اي پيدا نشده که با اين قيمت ارز خورد را به فروش برساند، سفارش‌هاي فروش هم به همين ترتيب، يعني قيمت پيشنهادي بالاتر از قيمت فعلي است و خريداري براي آن قيمت اقدام نکرده است. به همين دليل سفارش انجام‌نشده يا به‌اصطلاح باز مانده است.
در نمودار عمق يک طرف سفارش‌هاي خريد و در سمت ديگر سفارش‌هاي فروش انجام‌نشده، قرار دارد، بنابراين با دو مفهوم ديوار سبز (خريد) و ديوار قرمز (فروش) روبرو مي‌شويم.هنگامي‌که حجم سفارش خريد بيش از سفارش فروش (تقاضا بيشتر از عرضه) باشد، ديوار سبز و هنگامي‌که حجم سفارش فروش بيش از سفارش خريد (عرضه بيشتر از تقاضا) باشد، ديوار قرمز به وجود مي‌آيد.
اگر تعداد سفارش فروش خيلي بيشتر از سفارش خريد باشد، افت قيمت در کوتاه‌مدت پديد مي‌آيد و برعکس. به‌بيان‌ديگر ديوار خريد را مي‌توان سطح حمايت و ديوار فروش را سطح مقاومت ناميد.
نکته قابل توجه اين است که ديوارها زماني معتبر هستند که به‌صورت تدريجي افزايش يافته باشند. افزايش ناگهاني سفارش‌ها ممکن است توسط نهنگ‌ها براي گمراه کردن معامله گران کوچک به وجود آمده باشد.
استفاده از داده‌ها
معامله گران، براي ديدن قيمت‌هاي مختلف و حجم سفارش در زمان تعيين‌شده، به نمودار عمق نگاه مي‌کنند. سفارش‌هاي بزرگ تاثير چنداني روي قيمت ندارند، پس معامله گران فرصت بيشتري براي ورود و خروج در معامله دارند.
عمق بازار، يک روش زودبازده براي بررسي عملکرد يک نماد معاملاتي ويژه است. بنابراين معامله گران درمي‌يابند که آيا در حال حاضر عمق و حجم کافي براي کامل شدن معاملاتشان وجود دارد يا خير.
شکل ميله‌هاي عمق بازار، سرنخ‌هايي از وضعيت بازار نشان مي‌دهد. براي مثال، در يک بازار متعادل، اندازه درخواست و پيشنهاد در چهار يا پنج سطح اول، قيمت بالا و پايين بازار به‌طور يکنواخت افزايش مي‌يابد و شکل مثلث پديد مي‌آيد. شايان‌ذکر است که تعداد خريداران و فروشندگان تقريبا يکسان است.
از ديگر موارد، برجسته شدن بازار نامتوازن توسط عمق بازار است. همچنين براي شناسايي سطح مقاومت و حمايت در آينده مفيد است. تعيين‌کننده سفارش‌ها فروش در مقابل سفارش‌ها خريد است و ميزان بيشتر بودن هر يک را نشان مي‌دهد.
به‌عنوان مثال، اگر تعداد سفارش‌هاي فروش بيشتر باشد، به دليل افزايش فشار فروش، امکان کاهش قيمت وجود دارد. بااين‌حال، اگر تعداد سفارش‌ها خريد بيشتر باشد، قيمت به دليل پشتيباني از خريد، تمايل به افزايش مي‌يابد.
گاهي سطح مشخصي از قيمت‌ها که به دلايلي توسط شرکت‌کنندگان در بازار پذيرفته شده‌اند، قيمت‌هاي جذاب‌تري نسبت به ساير قيمت‌ها هستند. اگر يک سطح از عمق خاص بازار به‌طور قابل توجهي بيشتر از ديگر سطح‌ها باشد، با فاصله تشکيل مي‌شود.
اين افراد خارجي مي‌توانند به مناطقي از قيمت اشاره کنند که در آينده نزديک، احتمالا خريدوفروش قابل توجهي اتفاق ميافتد. در اين حالت سفارش‌ها در حال تعليق پر مي‌شوند و مي‌تواند حرکت قيمت را کندتر کند.
مثلا هنگامي‌که سطح پيشنهاد ويژه از ميله‌هاي اطراف بزرگ‌تر مي‌شود، به يک قيمت پشتيباني کوتاه‌مدت قدرتمند اشاره ميکند. در مقابل اگر سطح درخواست متمايز از هم باشد، سطح مقاومت کوتاه‌مدت معني‌دار را نمايش مي‌دهد. اين مناطق با غلظت بالا به‌عنوان محورهاي مهم مشاهده مي‌شود. مناطقي که اگر از سطح دفاع، خارج شود، بازار را به هر دو جهت سوق مي‌دهند.
قبل از شکسته شدن سطح، حمايت و مقاومت هم چندين بار مي‌توانند آزمايش شده و قيمت پايين‌تر از حمايت يا بالاتر از مقاومت ادامه يابد. مانند يک مسابقه تنيس که يک نفر در آن حمايت و يک نفر مقاومت ميکند. در اين مسابقه توپ آن‌قدر رد و بدل مي‌شود تا يکي از بازيکنان شکست يابد و توپ از کنار زمين بيرون رود.
پس از شکسته شدن قيمت از سطح حمايت يا مقاومت، آن سطح بايد با يک نقش متفاوت دوباره مورد بررسي قرار گيرد. هنگامي‌که قيمت از سطح حمايت فشار آورد، برگشت قيمت آن را به مقاومت تبديل ميکند. همچنين اگر قيمت از مقاومت پيشتر رود، مي‌تواند به حمايت تبديل شود. عمق بازار از اين طريق به معامله گران کمک ميکند تا مناطق حمايت و مقاومت را نمايان کنند.
درباره این سایت